华尔街最疯狂赚钱家族办公室出手,大举抄底中概股

近期,著名华尔街大鳄,Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong发布二季度末持仓报告显示,二季度末,Point72 Hong Kong大举抄底中概股,新建仓阿里巴巴、 唯品会、欢聚时代加仓百胜中国幅度高达1905%。

文|曹泽熙

在一些机构投资者看来,二季度,是抄底中概股的好机会。

近期,著名华尔街大鳄,Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong发布二季度末持仓报告显示,二季度末,Point72 Hong Kong大举抄底中概股,新建仓阿里巴巴、 唯品会、欢聚时代加仓百胜中国幅度高达1905%。

此外,Point 72 HK对A股公司也非常关注,频繁现身A股上市公司调研。

Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。

据媒体报道,2000年,美国互联网泡沫破裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盘的情况下,斩获了73%收益,一战成名。随后,他利用宏观和系统性策略,叠加自由裁量的多头、空头策略,维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。

后因为内幕交易,Cohen被罚,Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后,他又将自己的家族办公室转为对冲基金。

大举抄底中概股

截至2022年第二季度末,point 72旗下香港公司的美股组合规模27.15亿美元。与第一季度末相比,其资产管理规模减少2.01亿美元。

在第二季度,Point 72 HK卖出了732支股票,买入558支股票,换手率高达82.58%。

截至二季度末,Point 72 HK持仓的行业分布方面,其中,信息技术板块占比最大,为22.06%;非必需消费品板块占比位列第二,为12.89%;金融板块占比位列第三,为12.68%。

截至6月30日,Point 72 HK美股组合前10大重仓股为:SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权;VIPS(唯品会),SPY看涨期权,欢聚时代,阿里巴巴,罗素2000看涨期权,QQQ看涨期权,百胜中国,中通快递,伯克希尔哈撒韦-B.

前10大重仓股中,新买入唯品会、欢聚时代、阿里巴巴、加仓百胜中国、中通快递,对百胜中国的加仓幅度高达1905%。

Point 72 HK持仓中使用了很多看涨和看跌期权。例如,第一大重仓股为SPY(跟踪标普500指数)的看跌期权,第三是SPY的看涨期权。二季度,Point 72 Hong Kong 加仓看跌期权,同时显著减持看涨期权。

对跟踪美股科技股指数的ETF,Point 72 Hong Kong也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方式。期间,同时减持看涨和看跌期权,但看涨期权减持的幅度更大。

Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的交易员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。

据媒体报道,2000年,美国互联网泡沫破裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盘的情况下,斩获了73%收益,一战成名。随后,他利用宏观和系统性策略,叠加自由裁量的多头、空头策略,维持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后因为内幕交易,Cohen被罚,Cohen被监管暂停了“替他人管理资金”资格。Cohen于是成立自己的家族办公室Point 72。在监管解禁之后,他又将自己的家族办公室转为对冲基金。

投入更多精力调研A股上市公司

除了抄底中概股之外,Point 72 HK对A股公司也非常关注。

有趣的是,尽管未在内地设立实体,但point72频繁现身A股上市公司调研,堪称“A股劳模”。

wind数据显示,自2021年以来,Point 72开始加强对A股市场的关注。2021年,Point 72通过现场会议、视频会议等方式调研82家A股上市公司,完成总调研123次,仅次于高盛集团排名外资机构的第二位。

今年,Point 72更是加快了对A股市场调研的步伐。截至2022年8月17日,Point 72已经通过现场会议、视频会议、网络会议等方式调研了81家A股上市公司,完成了122次调研,即将追平2021全年完成的记录。其中,Point 72调研上证主板公司13家,深证主板公司31家,创业板公司16家,科创版公司21家。在外资机构调研数中,Point 72 暂列第三位。

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