私募冠军产品今年已狂赚12倍,百亿私募榜首收益超330%

2021年即将过去,回顾A股近一年的行情,市场反复震荡、板块迅速轮动。在今年这种极致分化的行情下,股票多头产品也表现不一。
 
私募排排网数据显示,股票多头策略中,位居私募产品前十强的门槛高达331.65%。而位居榜首的股票多头策略冠军产品“匠心全天候策略”今年以来收益高达1231.33%。
 
同时,朝阳永续数据显示,百亿私募股票多头产品中也有11只产品翻倍,2只的收益率超过330%。

私募冠军狂赚12倍

私募排排网数据显示,截至12月2日,第四季度以来纳入监测的10511只主观股票多头私募产品,10月以来的平均收益率为4.64%。其中取得盈利的产品比例,高达74.11%。
 
如果将统计周期拉长到2021年以来,朝阳永续的最新数据显示,截至12月1日,按照最新净值统计(仅统计11月20日之后有最新净值公布的产品,下同),该机构监测到的7888只国内股票策略私募产品,2021年以来的平均收益率为12.42%。其中,有4879只产品今年以来的收益率为正,占比61.85%;3002只产品今年以来业绩出现亏损,占比为38.06%。
 
截至12月2日,私募排排网数据显示,剔除两只存续规模低于500万元的产品,股票多头策略中,位居私募产品前十强的门槛高达331.65%。而位居榜首的股票多头策略冠军产品“匠心全天候策略”今年以来收益高达1231.33%。与此同时,也有5只产品的收益超过-80%,位居倒数。
 
据中国证券报报道,亚鞅资产总经理负责人透露,之所以获得较高收益,该产品今年主要采取了“高持仓集中度”的方式进行滚动操作,在较多时间内可能只“集中持有一到两只个股”,此外还适当采用了一定的融资杠杆。
 
资料显示,“匠心全天候策略”所属私募为上海亚鞅资产管理有限公司(下称“亚鞅资产”)成立于2015年7月10日,注册、实缴资本1000万元,同年12月24日,取得中国证券投资基金业协会授予的“私募投资基金管理人”资质。2016年2月16日,亚鞅资产发行第一只产品“亚鞅稳赢私募证券投资基金”。
 
私募排排网数据显示,亚鞅资产现公司管理规模在5亿-10亿元,运作中的私募基金产品共3只,分别是“匠心全天候策略”、“亚鞅平常心”和“亚鞅价值1号”。 “匠心全天候策略”成立于2017年6月20日,基金经理为张亮,也是公司的创始人,曾为多年美股职业交易员,并在美股、港股、A股三地市场有超过10年以上投资经验。

百亿私募股票多头平均收益61.81%

最受市场关注的百亿私募方面,朝阳永续基金研究平台从收录的13500多只百亿私募股票多头产品中,以业绩数据为依据,筛选出今年以来百亿私募股票多头产品收益百强榜。
 
从收益角度看,百亿私募股票多头策略产品前一百名今年以来的平均收益为61.81%,共涉及24家百亿私募。其中前11只产品今年以来均实现收益翻倍。前20只产品今年以来的收益率达130%以上,本次上榜的前50只产品年内收益为80%以上。
 
具体来看,在收益翻倍的11只产品中,正圆私募旗下产品占据大半江山,数量高达7只。该成立于2015年,根据朝阳永续基金研究平台数据显示,目前正圆投资旗下存续产品有184只,有109只产品累计收益处于盈利状态,其余产品均未公开收益数据。其中,累计收益表现突出的产品有正圆壹号、正圆叁号。 “正圆壹号”摘得榜单季军,年内收益达170%以上。
 
睿扬投资旗下两只股票多头产品则包揽榜单冠亚军,今年以来的收益均达到了330%以上。睿扬投资成立于2017年,由原南方基金基金经理彭砚发起设立。本次上榜的前2只产品均由睿扬投资的张凯管理,其2020年加入睿扬投资,担任投资经理,管理睿扬新兴成长系列产品,同时覆盖新能源和汽车。
 
从数量角度看,百亿私募股票多头产品收益百强榜中,正圆私募一骑绝尘,上榜产品高达24只,今年以来平均收益为85.97%;聚宽投资紧随其后,上榜产品达18只,今年以来平均收益为39.94%;上榜产品达到10只以上的还有睿扬投资和鸣石投资,以上四家百亿私募上榜产品占比高达65%。
 
除了主观私募外,不少量化私募业绩也表现不俗,上榜的百亿量化私募占据半壁江山,分别是聚宽投资、鸣石投资、因诺资产、诚奇资产、进化论资产、佳期投资、九坤投资、久期投资、灵均投资、凡二投资、天演资本和盛泉恒元。
 
从上榜产品数量看,百亿量化私募股票多头产品占比达44%。从上榜产品收益看,百亿量化私募产品年内平均收益率为42.93%,业绩首尾差23%。
 
其中,久期投资的“久期价值精选1号”今年以来的收益率最高,为60%以上;年内收益达50%以上的产品有佳期投资的“佳期千星一期”、九坤投资的“九坤日享中证1000指数增强1号”、天演资本的“天演中证500指数增强3号”、鸣石投资的“鸣石春天20号”和因诺资产的“因诺中证500指数增强2号”。

市场将维持结构性机会

2021年只剩下最后一个月的时间,私募对接下来的行情怎么看呢?
 
星石投资指出,年末通常是酝酿风格转换的关键时点,主要原因有两点:一方面,年末是观察新的一年宏观环境的重要窗口期,如果宏观预期发生变化,市场风格将出现转换;另一方面,部分基金为追求年末排名主动调仓也会使市场风格出现变化。
 
复胜资产表示,明年的行情,整体还是看一个结构性行情。选股方面会关注景气度上行的行业如光伏新能源汽车这些行业里面的两条主线。一是技术更新过程中的设备、配套零部件等投资机会;二是上游产能缓解过程中,中游及下游盈利改善带来的机会。最终所有的投资机会都还是要基于实际的业绩边际增长趋势。
 
星石投资认为,风格有望继续向消费板块切换。首先,经济预期出现好转,上游向下游的景气传导更为顺畅,明年消费板块景气度大概率将迎来反转,企业盈利趋势改善较为明确;第二,目前多数消费行业的市净率水平处于近10年中等偏低水平,已经具备较好的长期收益空间。
 
清和泉资本表示,对明年的市场维持较为乐观的判断,尤其是具备中长期发展空间的高端制造业,新能源,军工和必需消费品,目前市场的分歧只在于宽信用的力度,在政策逐渐宽松的方向上分歧并不大,因此市场至少将维持结构性机会的特点。
 
因此,该机构坚持长期景气行业+基本面改善行业的配置,对于今年跌幅较大的港股相关公司也会密切关注。

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