【分析】风动幡动?资本的本性就是不安于现状,全球化才能让智者心安

预言楼市大跌的,多半是股市界人士。

搞海外投资的,也永远在唱衰房地产。

多数情况是公说公有理,婆说婆有理。

新方向到底是“黑天鹅”,还是“黑天鹅湖”?

在这里不说对错,只是对各项因素进行罗列。

 

“开了个电子厂A先生,员工百人,去年利润只有——17万。前年在深圳买了房子的B先生,涨了280万。”

可能还有一个“外企高管C先生,去年重仓美股”,总体收益貌似尚可。

一个海外投资项目的负责人,举了以上一个例子。

“A、B、C三位朋友的故事,构成了这个时代的典型隐喻。它包含了实体经济的困境、资产泡沫的疯狂、汇率问题引发的利益重构。”他补充道。

有一定道理。

但每个人说话背后必有他的目的。有引导性。

需要自己的理性分析。

 

国内

近几年:

08年四万亿大规模刺激。

2015年3月30日,重启以房地产拉动经济增长的做法。决策层反复强调的是政策定力,当时最著名的概念大家都还有印象:克强经济学。不刺激、去杠杆、调结构。

2015年3月30日下午4点58分,央行、住建部、银监会出台刺激政策。仅仅10分钟之后,财政部和国家税务总局又联合发布宽松新政。

同时,货币开始放水,降准降息密集出台。

于是。楼市又迎来一轮疯狂。

过去一年,全球城市涨幅排行榜中,前20位中大部分是中国的。

与楼市疯狂相伴的是货币放水。

楼市疯狂,以及这几年P2P和金融监管的乱象,最终导致:脱实向虚。

衡量实体经济投资的一个指标“民间投资”遭遇断崖式下跌。

经济低迷—货币宽松—楼市回暖—资产泡沫—脱实向虚,一路以来就是这样一个过程。

在房价飞涨人民币汇率出现了大幅下跌,同时,外汇储备也大幅下降。

中国面临着一个从未有过的两难选择:保房价,还是保汇率?去年年中,围绕这个甚至掀起了一场激烈的讨论。

2016年的局面告诉我们,中国保了房价。

 

国际

4个月前,特朗普当选美国总统。

特朗普总的政策玩法,是紧缩货币来使利率走高,让资本流回美国,刺激经济增长。

这就增加了中国资本外流的压力,美元走强也让人民币汇率受到更大挑战。

特朗普政策主要有三点:

减税。

  • 让更多的全球企业和资本流向美国。

扩大基建投资。

  • 相当于美国版的四万亿计划,财政支出将大量增加,财政政策的分量大大加重。

贸易战。美国的逆差国,排第一位的中国远超第二、第三位之和。特朗普肯定会对中国出手。

 

地区政治环境多变

2017年2月13日,金正男在马来西亚被暗杀。

之后,朝鲜和马来西亚外交战升级,互逐大使,扣押对方国家的公民不准离境。

但在以前,马来西亚与朝鲜的关系,放眼全球,是彼此最亲密国家之一。

“世界上唯一一个与朝鲜实行互免签证的国家,是马来西亚

2016年美国和朝鲜外交官展开非正式会谈,地点设在吉隆坡”

马来西亚和朝鲜之间有大量的进出口往来,它是朝鲜少有的几条经济生命通道之一。

中国前段时间禁止进口朝鲜的煤炭,中朝之间的贸易大幅度下降。

这也可能朝鲜经济生命通道接连关闭,它日益陷于绝境之中。

半岛局势这个火药桶,确实也变成需要考量的因素。

 

决策

汇率反转下跌、特朗普加剧全球波动、身边的地缘风险剧增等因素综合使力。

都在影响我们的钱包,影响我们的人生选择。深入到微观个人层面,不光是国家层面和宏观层面的影响。

安全感成为这一代中国人的一个心结。雾霾、权力、教育、我们能否持续强大,我们的财富是否传递给下一代……每一个人都得面对这些问题。

千万不要一个东西,押上的是整个人生。

在中国,企业家甚至每个人的分野和命运分化都几次机会:

1992年你是否下海

2002年你是否进入房地产

2012年你是否转型互联网+

每一次历史关口的选择都决定了此后的道路。能力重要,选择也很重要。

今天,全球化布局的思维,渐渐的变成一个选择,一个趋势。

在其他发展中国家部署产业,将中国成熟模式进行复制,也是可以经常思考的问题了。

原创文章,作者:赵建勋,如若转载,请注明出处:https://www.fott.top/archives/2242/

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